کابگن تولیدی و صنعتی ابگینه نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: کانی غیرفلزی
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 11 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. شاخص‌های مالی از صورت‌های مالیِ دوره‌ی 3 ماهه‌ی منتهی به 1405/03/31 (حسابرسی‌نشده) است.
پشتوانه‌ی این بررسی: کامل53 شاخص در 11 نگاه از 11؛ صورت‌های مالیِ حسابرسی‌نشده؛ تاریخچه‌ی قیمت 14 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
منفی0 مثبت · 4 منفی از 6 شاخصاین سهم از همه‌ی مبناهای مقایسه گران‌تر معامله می‌شود.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت24.3
میانهی صنعت 14.6 است؛ این سهم 66٪ بالاتر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار24.3
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (119٪ بالاتر).
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ گذشته‌ی شرکت24.3
میانهی این نسبت در پایانِ 5 سالِ مالیِ اخیر 5.7 بوده است (از 3.0 تا 16.3). نسبتِ امروز 327٪ بالاتر از آن است.
- نسبتِ قیمت به ارزشِ دفتری (P/B)15.8
ارزشِ بازارِ شرکت تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. کمتر از ۱ یعنی بازار شرکت را زیرِ ارزشِ دفتری قیمت گذاشته است.
- بازدهِ سودِ نقدی1.0٪
سودِ نقدیِ پرداخت‌شده در دوازده ماهِ اخیر (13 میلیارد تومان) نسبت به ارزشِ بازارِ امروز.
- بازدهِ جریانِ نقدِ آزاد (FCF Yield)−0.9٪
جریانِ نقدِ آزادِ دوازده ماهِ اخیر نسبت به ارزشِ بازارِ امروز. منفی یعنی شرکت بیش از نقدِ حاصل از عملیات، سرمایه‌گذاری کرده است.
سودآوری و رشد
خنثی0 مثبت · 0 منفی از 1 شاخصرشدِ شرکت از تورم کمتر بوده است؛ یعنی در عمل کوچک‌تر شده.
جزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- رشدِ سودِ خالص نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+36٪
سودِ خالص کمتر از تورم رشد کرده است.
کیفیتِ سود و بدهی
خنثی2 مثبت · 2 منفی از 7 شاخصسودِ شرکت نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران کمتر از تورم است؛ ارزشِ واقعیِ سرمایه کم می‌شود.
شرکت بیش از نقدِ حاصل از فعالیتش سرمایه‌گذاری کرده و نقدِ آزادش منفی است.
بدهیِ بهره‌دارِ شرکت نسبت به سرمایه‌اش کم است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام (ROE)65٪
سودِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. تورم 90٪ است؛ بازدهِ کمتر از تورم یعنی ارزشِ واقعیِ سرمایه‌ی شرکت کاهش می‌یابد.
- نسبتِ نقدِ عملیاتی به سودِ خالص (کیفیتِ سود)55٪
نشان می‌دهد چه مقدار از سودِ اعلام‌شده واقعاً به پولِ نقد تبدیل شده است. کمتر از ۵۰٪ یعنی بخشِ بزرگی از سود هنوز وصول نشده است.
- جریانِ نقدِ آزاد (FCF)−13 میلیارد تومان
نقدِ حاصل از فعالیت‌های عملیاتی پس از مالیات، منهای خریدِ داراییِ ثابت، در دوازده ماهِ اخیر. معادلِ -23٪ سودِ خالصِ همین دوره.
- نسبتِ بدهی به حقوقِ صاحبانِ سهام (D/E)0٪
بدهیِ بهره‌دار نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران. بالاتر از ۱۰۰٪ یعنی شرکت بیش از سرمایه‌ی خود وام گرفته است.
- نسبتِ اقلامِ تعهدی (Accruals Ratio)+38.2٪
بخشی از سود که هنوز پولِ نقد نشده: سودِ خالص منهای نقدِ حاصل از فعالیت، نسبت به کلِ دارایی‌ها، در دوازده ماهِ اخیر. عددِ مثبتِ بزرگ یعنی بخشِ زیادی از سود هنوز به پولِ نقد تبدیل نشده است؛ عددِ منفی یعنی نقدِ دریافتی از سود بیشتر بوده است.
- بدهیِ خالص (Net Debt)ندارد
وجهِ نقدِ شرکت از تسهیلاتِ مالی‌اش بیشتر است.
- نسبتِ پرداختِ سود (Payout Ratio)24٪
سودِ نقدی‌ای که در دوازده ماهِ اخیر به سهام‌داران پرداخت شده، نسبت به سودِ خالصِ همین دوره. باقی‌مانده در شرکت می‌ماند.
نقدینگی و سرمایه در گردش
مثبت2 مثبت · 0 منفی از 3 شاخصداراییهای کوتاه‌مدتِ شرکت با فاصله‌ی خوبی از بدهی‌های کوتاه‌مدتش بیشتر است.
توانِ پرداختِ بدهی‌های کوتاه‌مدت از ابتدای سالِ مالی کمتر شده است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- نسبتِ جاری (Current Ratio)4.14 برابر
دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری: دارایی‌هایی که ظرفِ یک سال نقد می‌شوند، نسبت به بدهی‌هایی که ظرفِ یک سال باید پرداخت شوند. کمتر از ۱ یعنی بدهی‌های کوتاه‌مدت از دارایی‌های کوتاه‌مدت بیشتر است. در ابتدای سالِ مالی 6.07 بود.
- نسبتِ آنی (Quick Ratio)4.14 برابر
مثلِ نسبتِ جاری، ولی بدونِ موجودیِ کالا و پیش‌پرداخت: فقط دارایی‌هایی که زود نقد می‌شوند (وجهِ نقد، سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت و مطالبات) در برابرِ بدهی‌های جاری.
- نسبتِ نقد (Cash Ratio)5٪
وجهِ نقد و سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت تقسیم بر بدهی‌های جاری: چه بخشی از بدهی‌های کوتاه‌مدت همین امروز با پولِ در دسترس پرداختنی است.
بازدهِ سرمایه و کارایی
خنثی0 مثبت · 1 منفی از 3 شاخصسودِ کسب‌وکار نسبت به سرمایه‌ای که در آن کار می‌کند کمتر از تورم است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- بازدهِ دارایی‌ها (ROA)57.3٪
سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر کلِ دارایی‌ها: هر ۱۰۰ ریال دارایی چند ریال سود ساخته است.
- بازدهِ سرمایه‌ی به‌کاررفته (ROIC)-11.0٪
سودِ عملیاتیِ پس از مالیات نسبت به مجموعِ سرمایه‌ی سهام‌داران و وام‌ها. نشان می‌دهد خودِ کسب‌وکار، جدا از شیوه‌ی تأمینِ مالی، چقدر سود می‌سازد.
- نرخِ مؤثرِ مالیات (Effective Tax Rate)26.1٪
مالیات تقسیم بر سودِ پیش از مالیات: از هر ۱۰۰ ریال سود چقدر مالیات رفته است.
سلامتِ مالی (امتیازِ پیوتروسکی)
خنثی4 مثبت · 4 منفی از 8 شاخص- سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبرقرار
- نقدِ حاصل از فعالیتِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبرقرار
- نقدِ حاصل از فعالیت از سودِ خالص بیشتر استبرقرار نیست
- بازدهِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار نیست
- سهمِ بدهی‌های بلندمدت از دارایی‌ها بیشتر نشده استبرقرار
- نسبتِ دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری بهتر شده استبرقرار نیست
- شرکت از سهام‌داران پولِ تازه نگرفته استبرقرار
- گردشِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار نیست
امتیازِ پیوتروسکی 4 از 8: آزمون‌های «بله یا خیر» روی سودآوری، بدهی و کارایی. هرچه نشانه‌های بیشتری برقرار باشد، وضعِ مالیِ شرکت محکم‌تر است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (8)
- سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبله
شرکت در دوازده ماهِ اخیر سود ساخته است.
- نقدِ حاصل از فعالیتِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبله
فعالیتِ اصلیِ شرکت پولِ نقد وارد کرده است، نه خارج.
- نقدِ حاصل از فعالیت از سودِ خالص بیشتر استخیر
سودِ اعلام‌شده پشتوانه‌ی نقدی دارد.
- بازدهِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استخیر
سودِ دوره نسبت به دارایی‌های ابتدای همان دوره.
- سهمِ بدهی‌های بلندمدت از دارایی‌ها بیشتر نشده استبله
نسبت به ابتدای سالِ مالی.
- نسبتِ دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری بهتر شده استخیر
نسبت به ابتدای سالِ مالی.
- شرکت از سهام‌داران پولِ تازه نگرفته استبله
در دوازده ماهِ اخیر افزایشِ سرمایه‌ی نقدی نداشته است.
- گردشِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استخیر
فروشِ دوره نسبت به دارایی‌های ابتدای همان دوره.
اقتصادِ کلان
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 3 شاخصعاملِ اصلیِ این گروه: ساخت‌وساز و زیرساخت. شاخص‌های اثرگذار: بودجهٔ عمرانی، نرخِ سود و بازارِ مسکن.
حرکتِ این سهم ارتباطِ کمی با دلار داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهساخت‌وساز و زیرساخت
عملکردِ این شرکت‌ها به بودجه‌ی عمرانی و رونقِ ساخت‌وساز وابسته است و با نرخِ سودِ پایین و بودجه‌ی انبساطی بهبود می‌یابد.
- هم‌جهتیِ قیمتِ سهم با دلار13
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ بالاتر یعنی سهم بیشتر همراهِ دلار حرکت کرده و عددِ منفی یعنی در جهتِ مخالفِ آن.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم+495٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 1 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال+548 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +585٪.
- در برابرِ طلا، یک سال+452 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم +585٪.
- در برابرِ دلار، یک سال+442 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم +585٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال+405 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم +585٪.
نقش در سبد
توصیفیوقتی شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 3٪ در همان جهت تغییر کرده است.
حرکتِ این سهم تقریباً مستقل از طلاست؛ کنارِ طلا تنوع می‌آورد.
نوسانِ این سهم 1.2 برابرِ شاخصِ کل است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- هم‌جهتی با کلِ بازارِ سهام21
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ پایین‌تر یعنی سهم مستقل‌تر از کلِ بازار حرکت کرده است.
- واکنش به حرکتِ بازار0.29 برابر
در ماه‌هایی که شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 3٪ در همان جهت تغییر کرده است.
- نوسان در برابرِ شاخصِ کل1.2 برابر
نوسانِ سالانه‌ی این سهم 24٪ و نوسانِ شاخصِ کل 20٪ است.
- هم‌جهتی با طلا2
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+. عددِ نزدیک به صفر یعنی حرکتِ این سهم ربطی به حرکتِ طلا نداشته است.
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.01٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز264 میلیون تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+173.5٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+42.2٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+92.4٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+148.4٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)100
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 0٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
خنثی2 مثبت · 2 منفی از 7 شاخصخریدِ پرشتابِ اخیر؛ قیمت ممکن است مدتی استراحت کند.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه+22 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال+291 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز0.56 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه100
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه59,483 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 58٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه143,500 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 0٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه24٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
قیمت در سه حالتِ ارزش‌گذاری
پیش‌بینی نیستسودِ دوازده ماهِ اخیرِ شرکت ثابت فرض شده است. نمودار نشان می‌دهد اگر بازار همان نسبتِ قیمت به سودی را بدهد که در پایانِ 5 سالِ مالیِ اخیر به همین شرکت داده بود، قیمتِ هر سهم کجا می‌ایستد. رشدِ سودِ آینده در آن نیست؛ پس از جهشِ دلار و قیمت‌ها، بازار این رشد را از پیش در قیمت می‌آورد.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ کابگن
قیمتِ سهمِ کابگن امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ کابگن (تولیدی و صنعتی ابگینه) ۱۴٬۳۵۰ تومان است، با تغییرِ +۲٫۹٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ کابگن چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ کابگن ۲۴٫۳ است، در برابرِ میانهی ۱۴٫۶ در صنعتِ کانی غیرفلزی.
سهمِ کابگن در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
کابگن در یک سالِ گذشته +۵۸۵٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم +۲۶۱٪ و به دلار +۱۸۳٪.
کابگن در کدام صنعت است؟
تولیدی و صنعتی ابگینه در صنعتِ کانی غیرفلزی است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۱۶ از ۲۴ شرکتِ این صنعت را دارد.