نیروترانسفو کارخانجات تولیدی نیروترانسفو نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: دستگاههای برقی
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 8 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.
پشتوانه‌ی این بررسی: نسبی23 شاخص در 7 نگاه از 8؛ بدونِ صورت‌های مالی؛ تاریخچه‌ی قیمت 2 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 2 شاخصاین سهم نسبت به بعضی مبناها گران‌تر و نسبت به بعضی ارزان‌تر است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت8.8
میانهی صنعت 8.3 است؛ این سهم 6٪ بالاتر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار8.8
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (21٪ پایین‌تر).
سودآوری و رشد
مثبت1 مثبت · 0 منفی از 1 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- سودِ هر سهم در دوازده ماهِ اخیر2,731 ریال
شرکت سودده است.
کیفیتِ سود و بدهی
بدونِ دادهصورتهای مالیِ این شرکت هنوز در دست نیست.
اقتصادِ کلان
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 2 شاخصعاملِ اصلیِ این گروه: ساخت‌وساز و زیرساخت. شاخص‌های اثرگذار: بودجهٔ عمرانی، نرخِ سود و بازارِ مسکن.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهساخت‌وساز و زیرساخت
عملکردِ این شرکت‌ها به بودجه‌ی عمرانی و رونقِ ساخت‌وساز وابسته است و با نرخِ سودِ پایین و بودجه‌ی انبساطی بهبود می‌یابد.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم+102٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 1 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال+156 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +192٪.
- در برابرِ طلا، یک سال+59 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم +192٪.
- در برابرِ دلار، یک سال+50 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم +192٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال+13 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم +192٪.
نقش در سبد
توصیفیجزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.03٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز33 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت3 مثبت · 1 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+66.0٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه−5.8٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+76.3٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+35.7٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)74
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 19٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
خنثی1 مثبت · 1 منفی از 7 شاخصشتابِ معاملات در محدوده‌ی عادی است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه−15 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال+98 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز1.06 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه42
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه16,620 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 30٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه29,480 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 23٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه26٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ نیروترانسفو
قیمتِ سهمِ نیروترانسفو امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ نیروترانسفو (کارخانجات تولیدی نیروترانسفو) ۲٬۳۹۱ تومان است، با تغییرِ −۱٫۷٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ نیروترانسفو چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ نیروترانسفو ۸٫۸ است، در برابرِ میانهی ۸٫۳ در صنعتِ دستگاههای برقی.
سهمِ نیروترانسفو در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
نیروترانسفو در یک سالِ گذشته +۱۹۲٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم +۵۴٪ و به دلار +۲۱٪.
نیروترانسفو در کدام صنعت است؟
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو در صنعتِ دستگاههای برقی است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۵ از ۱۵ شرکتِ این صنعت را دارد.