درهاور دارویی ره اورد تامین نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: دارویی
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 8 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.
پشتوانه‌ی این بررسی: نسبی28 شاخص در 7 نگاه از 8؛ بدونِ صورت‌های مالی؛ تاریخچه‌ی قیمت 7 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
مثبت2 مثبت · 0 منفی از 2 شاخصاین سهم از همه‌ی مبناهای مقایسه ارزان‌تر معامله می‌شود.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت8.1
میانهی صنعت 12.7 است؛ این سهم 36٪ پایین‌تر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار8.1
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (27٪ پایین‌تر).
سودآوری و رشد
مثبت1 مثبت · 0 منفی از 1 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- سودِ هر سهم در دوازده ماهِ اخیر1,808 ریال
شرکت سودده است.
کیفیتِ سود و بدهی
بدونِ دادهصورتهای مالیِ این شرکت هنوز در دست نیست.
اقتصادِ کلان
خنثی0 مثبت · 1 منفی از 3 شاخصعاملِ اصلیِ این گروه: تحت قیمت‌گذاریِ دستوریِ دولت. شاخص‌های اثرگذار: مصوباتِ قیمتی دولت و نرخِ خوراک و انرژی.
حرکتِ این سهم ارتباطِ کمی با دلار داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهتحت قیمت‌گذاریِ دستوریِ دولت
نرخِ فروشِ این شرکت‌ها را دولت تعیین می‌کند؛ تورم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما درآمد با همان سرعت رشد نمی‌کند مگر با اصلاحِ نرخ‌های مصوب.
- هم‌جهتیِ قیمتِ سهم با دلار−14
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ بالاتر یعنی سهم بیشتر همراهِ دلار حرکت کرده و عددِ منفی یعنی در جهتِ مخالفِ آن.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم−11٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
منفی1 مثبت · 3 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 5 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال+43 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +79٪.
- در برابرِ طلا، یک سال−54 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم +79٪.
- در برابرِ دلار، یک سال−64 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم +79٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال−101 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم +79٪.
نقش در سبد
توصیفیوقتی شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 10٪ در همان جهت تغییر کرده است.
حرکتِ این سهم تقریباً مستقل از طلاست؛ کنارِ طلا تنوع می‌آورد.
نوسانِ این سهم 1.6 برابرِ شاخصِ کل است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- هم‌جهتی با کلِ بازارِ سهام76
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ پایین‌تر یعنی سهم مستقل‌تر از کلِ بازار حرکت کرده است.
- واکنش به حرکتِ بازار1.01 برابر
در ماه‌هایی که شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 10٪ در همان جهت تغییر کرده است.
- نوسان در برابرِ شاخصِ کل1.6 برابر
نوسانِ سالانه‌ی این سهم 33٪ و نوسانِ شاخصِ کل 20٪ است.
- هم‌جهتی با طلا−19
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+. عددِ نزدیک به صفر یعنی حرکتِ این سهم ربطی به حرکتِ طلا نداشته است.
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.01٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز14 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت3 مثبت · 1 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+29.9٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه−3.7٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+34.9٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+20.8٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)70
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 17٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
منفی0 مثبت · 2 منفی از 7 شاخصشتابِ معاملات در محدوده‌ی عادی است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه−31 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال−227 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز0.82 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه49
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه11,380 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 22٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه17,500 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 20٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه33٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ درهاور
قیمتِ سهمِ درهاور امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ درهاور (دارویی ره اورد تامین) ۱٬۴۵۹ تومان است، با تغییرِ −۲٫۷٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ درهاور چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ درهاور ۸٫۱ است، در برابرِ میانهی ۱۲٫۷ در صنعتِ دارویی.
سهمِ درهاور در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
درهاور در یک سالِ گذشته +۷۹٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم −۶٪ و به دلار −۲۶٪.
درهاور در کدام صنعت است؟
دارویی ره اورد تامین در صنعتِ دارویی است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۴۳ از ۵۱ شرکتِ این صنعت را دارد.