ثپهران توسعه ساختمان سپهر تهران نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: انبوهسازی و املاک
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 8 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.
پشتوانه‌ی این بررسی: نسبی23 شاخص در 7 نگاه از 8؛ بدونِ صورت‌های مالی؛ تاریخچه‌ی قیمت 2 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 2 شاخصاین سهم از همه‌ی مبناهای مقایسه ارزان‌تر معامله می‌شود.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت9.6
میانهی صنعت 15.5 است؛ این سهم 38٪ پایین‌تر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار9.6
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (14٪ پایین‌تر).
سودآوری و رشد
مثبت1 مثبت · 0 منفی از 1 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- سودِ هر سهم در دوازده ماهِ اخیر721 ریال
شرکت سودده است.
کیفیتِ سود و بدهی
بدونِ دادهصورتهای مالیِ این شرکت هنوز در دست نیست.
اقتصادِ کلان
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 2 شاخصعاملِ اصلیِ این گروه: ساخت‌وساز و زیرساخت. شاخص‌های اثرگذار: بودجهٔ عمرانی، نرخِ سود و بازارِ مسکن.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهساخت‌وساز و زیرساخت
عملکردِ این شرکت‌ها به بودجه‌ی عمرانی و رونقِ ساخت‌وساز وابسته است و با نرخِ سودِ پایین و بودجه‌ی انبساطی بهبود می‌یابد.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم+51٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
خنثی2 مثبت · 2 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 3 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال+105 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +141٪.
- در برابرِ طلا، یک سال+8 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم +141٪.
- در برابرِ دلار، یک سال−1 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم +141٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال−38 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم +141٪.
نقش در سبد
توصیفیجزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.04٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز26 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+90.8٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+52.5٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+25.2٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+108.7٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)100
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 0٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
مثبت3 مثبت · 1 منفی از 7 شاخصخریدِ پرشتابِ اخیر؛ قیمت ممکن است مدتی استراحت کند.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه+62 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال+89 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز2.62 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه100
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه3,270 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 53٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه6,930 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 0٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه24٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ ثپهران
قیمتِ سهمِ ثپهران امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ ثپهران (توسعه ساختمان سپهر تهران) ۶۹۳ تومان است، با تغییرِ +۱٫۹٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ ثپهران چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ ثپهران ۹٫۶ است، در برابرِ میانهی ۱۵٫۵ در صنعتِ انبوهسازی و املاک.
سهمِ ثپهران در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
ثپهران در یک سالِ گذشته +۱۴۱٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم +۲۷٪ و به دلار −۱٪.
ثپهران در کدام صنعت است؟
توسعه ساختمان سپهر تهران در صنعتِ انبوهسازی و املاک است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۲ از ۳۳ شرکتِ این صنعت را دارد.