اتکاسا بیمه اتکایی سامان نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: بیمه
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 8 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. شاخص‌های مالی از صورت‌های مالیِ دوره‌ی 6 ماهه‌ی منتهی به 1405/03/31 (حسابرسی‌شده) است.
پشتوانه‌ی این بررسی: نسبی25 شاخص در 7 نگاه از 8؛ صورت‌های مالیِ حسابرسی‌شده؛ تاریخچه‌ی قیمت 1 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 4 شاخصاین سهم نسبت به بعضی مبناها گران‌تر و نسبت به بعضی ارزان‌تر است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت6.6
میانهی صنعت 6.6 است؛ این سهم 0٪ بالاتر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار6.6
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (41٪ پایین‌تر).
- نسبتِ قیمت به ارزشِ دفتری (P/B)2.5
ارزشِ بازارِ شرکت تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. کمتر از ۱ یعنی بازار شرکت را زیرِ ارزشِ دفتری قیمت گذاشته است.
- بازدهِ سودِ نقدی1.3٪
سودِ نقدیِ پرداخت‌شده در دوازده ماهِ اخیر (39 میلیارد تومان) نسبت به ارزشِ بازارِ امروز.
سودآوری و رشد
منفی0 مثبت · 2 منفی از 4 شاخصرشدِ شرکت از تورم کمتر بوده است؛ یعنی در عمل کوچک‌تر شده.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- رشدِ درآمدِ بیمه‌ای نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+32٪
تورمِ همین دوره 90٪ بوده؛ درآمدِ بیمه‌ای کمتر از تورم رشد کرده است.
- رشدِ حقِ بیمه‌ی صادره نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+18٪
تورمِ همین دوره 90٪ بوده است.
- رشدِ سودِ خالص نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+38٪
سودِ خالص کمتر از تورم رشد کرده است.
- حاشیه‌ی سودِ خالص29.9٪
از هر ۱۰۰ ریال درآمدِ بیمه‌ای، این مقدار سودِ خالص مانده است. در دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 28.6٪ بود.
کیفیتِ سود و بدهی
منفی0 مثبت · 4 منفی از 5 شاخصسودِ شرکت نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران کمتر از تورم است؛ ارزشِ واقعیِ سرمایه کم می‌شود.
از هر ۱۰۰ ریال سود، 121 ریال پس از سرمایه‌گذاری به‌صورتِ نقد مانده است.
بدهیِ بهره‌دارِ شرکت نسبت به سرمایه‌اش کم است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام (ROE)37٪
سودِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. تورم 90٪ است؛ بازدهِ کمتر از تورم یعنی ارزشِ واقعیِ سرمایه‌ی شرکت کاهش می‌یابد.
- حاشیه‌ی سودِ عملیاتی9.7٪
سودِ فعالیتِ اصلیِ شرکت از هر ۱۰۰ ریال درآمدِ بیمه‌ای، پیش از هزینه‌ی مالی و مالیات. دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 30.4٪ بود.
- نسبتِ خسارت84.0٪
خسارتِ پرداختیِ خالص نسبت به حقِ بیمه‌ی خالص. هرچه پایین‌تر، فعالیتِ بیمه‌ای سودآورتر است. دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 52.6٪ بود.
- حقوقِ صاحبانِ سهام به کلِ دارایی‌ها26.4٪
سرمایه‌ی سهام‌داران در برابرِ کلِ دارایی‌ها؛ هرچه بالاتر، توانِ جذبِ زیان بیشتر است.
- نسبتِ نقدِ عملیاتی به سودِ خالص (کیفیتِ سود)10٪
نشان می‌دهد چه مقدار از سودِ اعلام‌شده واقعاً به پولِ نقد تبدیل شده است. کمتر از ۵۰٪ یعنی بخشِ بزرگی از سود هنوز وصول نشده است.
اقتصادِ کلان
خنثی0 مثبت · 0 منفی از 1 شاخصعاملِ اصلیِ این گروه: مالی و نرخِ بهره‌ای. شاخص‌های اثرگذار: نرخِ سودِ بین‌بانکی و کریدورِ بانک مرکزی.
جزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهمالی و نرخِ بهره‌ای
سودِ این شرکت‌ها از تفاوتِ نرخ‌های سود و ارزشِ دارایی‌های مالی حاصل می‌شود؛ نرخِ سودِ بالا بر آن‌ها فشار می‌آورد و نرخِ پایین به سودشان است.
هزینه‌ی فرصت
بدونِ دادهبازدهِ یک‌ساله‌ی این سهم در دست نیست.
نقش در سبد
توصیفیجزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.01٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز1 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت2 مثبت · 0 منفی از 3 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+7.1٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+63.7٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)76
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 15٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
مثبت2 مثبت · 1 منفی از 6 شاخصفروشِ پرشتابِ اخیر.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه−36 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز1.89 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه23
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه3,510 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 41٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه6,970 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 18٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه26٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ اتکاسا
قیمتِ سهمِ اتکاسا امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ اتکاسا (بیمه اتکایی سامان) ۵۹۱ تومان است، با تغییرِ −۱٫۵٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ اتکاسا چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ اتکاسا ۶٫۶ است، در برابرِ میانهی ۶٫۶ در صنعتِ بیمه.
اتکاسا در کدام صنعت است؟
بیمه اتکایی سامان در صنعتِ بیمه است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۲۲ از ۳۵ شرکتِ این صنعت را دارد.