کالا بورس کالای ایران نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: بازارهای مالی
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 8 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. شاخص‌های مالی از صورت‌های مالیِ دوره‌ی 3 ماهه‌ی منتهی به 1405/03/31 (حسابرسی‌نشده) است.
پشتوانه‌ی این بررسی: کامل37 شاخص در 8 نگاه از 8؛ صورت‌های مالیِ حسابرسی‌نشده؛ تاریخچه‌ی قیمت 8 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
منفی0 مثبت · 3 منفی از 5 شاخصاین سهم از همه‌ی مبناهای مقایسه گران‌تر معامله می‌شود.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت15.6
میانهی صنعت 6.2 است؛ این سهم 152٪ بالاتر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار15.6
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (41٪ بالاتر).
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ گذشته‌ی شرکت15.6
میانهی این نسبت در پایانِ 4 سالِ مالیِ اخیر 8.6 بوده است (از 5.8 تا 23.8). نسبتِ امروز 82٪ بالاتر از آن است.
- نسبتِ قیمت به ارزشِ دفتری (P/B)9.6
ارزشِ بازارِ شرکت تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. کمتر از ۱ یعنی بازار شرکت را زیرِ ارزشِ دفتری قیمت گذاشته است.
- بازدهِ سودِ نقدی1.0٪
سودِ نقدیِ پرداخت‌شده در دوازده ماهِ اخیر (851 میلیارد تومان) نسبت به ارزشِ بازارِ امروز.
سودآوری و رشد
مثبت2 مثبت · 1 منفی از 3 شاخصرشدِ شرکت از تورم بیشتر بوده است؛ یعنی رشدِ واقعی.
حاشیه‌ی سود نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل کاهش یافته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- رشدِ فروش نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+199٪
تورمِ همین دوره 90٪ بوده؛ فروش بیشتر از تورم رشد کرده است.
- رشدِ سودِ خالص نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+173٪
سودِ خالص با سرعتی بیش از تورم رشد کرده است.
- حاشیه‌ی سودِ خالص92.6٪
از هر ۱۰۰ ریال فروش، این مقدار سودِ خالص مانده است. در دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 101.7٪ بود.
کیفیتِ سود و بدهی
خنثی0 مثبت · 0 منفی از 4 شاخصسودِ شرکت نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران کمتر از تورم است؛ ارزشِ واقعیِ سرمایه کم می‌شود.
از هر ۱۰۰ ریال سود، 44 ریال پس از سرمایه‌گذاری به‌صورتِ نقد مانده است.
بدهیِ بهره‌دارِ شرکت نسبت به سرمایه‌اش کم است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام (ROE)61٪
سودِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. تورم 90٪ است؛ بازدهِ کمتر از تورم یعنی ارزشِ واقعیِ سرمایه‌ی شرکت کاهش می‌یابد.
- حاشیه‌ی سودِ عملیاتی71.5٪
سودِ فعالیتِ اصلیِ شرکت از هر ۱۰۰ ریال فروش، پیش از هزینه‌ی مالی و مالیات. دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 74.5٪ بود.
- نسبتِ نقدِ عملیاتی به سودِ خالص (کیفیتِ سود)70٪
نشان می‌دهد چه مقدار از سودِ اعلام‌شده واقعاً به پولِ نقد تبدیل شده است. کمتر از ۵۰٪ یعنی بخشِ بزرگی از سود هنوز وصول نشده است.
- نسبتِ بدهی (بدهی به دارایی)25٪
در این صنعت بدهیِ بالا بخشی از ماهیتِ کسب‌وکار است (سپرده، ذخایر) و به‌تنهایی نشانه‌ی ضعف نیست.
اقتصادِ کلان
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 3 شاخصعاملِ اصلیِ این گروه: مالی و نرخِ بهره‌ای. شاخص‌های اثرگذار: نرخِ سودِ بین‌بانکی و کریدورِ بانک مرکزی.
حرکتِ این سهم ارتباطِ کمی با دلار داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهمالی و نرخِ بهره‌ای
سودِ این شرکت‌ها از تفاوتِ نرخ‌های سود و ارزشِ دارایی‌های مالی حاصل می‌شود؛ نرخِ سودِ بالا بر آن‌ها فشار می‌آورد و نرخِ پایین به سودشان است.
- هم‌جهتیِ قیمتِ سهم با دلار−18
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ بالاتر یعنی سهم بیشتر همراهِ دلار حرکت کرده و عددِ منفی یعنی در جهتِ مخالفِ آن.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم+264٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 1 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال+318 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +354٪.
- در برابرِ طلا، یک سال+221 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم +354٪.
- در برابرِ دلار، یک سال+212 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم +354٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال+175 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم +354٪.
نقش در سبد
توصیفیوقتی شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 14٪ در همان جهت تغییر کرده است.
نوسانِ این سهم 2.3 برابرِ شاخصِ کل است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- هم‌جهتی با کلِ بازارِ سهام87
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ پایین‌تر یعنی سهم مستقل‌تر از کلِ بازار حرکت کرده است.
- واکنش به حرکتِ بازار1.40 برابر
در ماه‌هایی که شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 14٪ در همان جهت تغییر کرده است.
- نوسان در برابرِ شاخصِ کل2.3 برابر
نوسانِ سالانه‌ی این سهم 46٪ و نوسانِ شاخصِ کل 20٪ است.
- هم‌جهتی با طلا−32
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+. عددِ نزدیک به صفر یعنی حرکتِ این سهم ربطی به حرکتِ طلا نداشته است.
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.33٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز157 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+112.8٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+29.0٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+64.9٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+76.0٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)96
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 3٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
مثبت2 مثبت · 1 منفی از 7 شاخصخریدِ پرشتابِ اخیر؛ قیمت ممکن است مدتی استراحت کند.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه+18 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال+173 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز1.29 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه86
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه7,550 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 45٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه14,320 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 4٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه46٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
قیمت در سه حالتِ ارزش‌گذاری
پیش‌بینی نیستسودِ دوازده ماهِ اخیرِ شرکت ثابت فرض شده است. نمودار نشان می‌دهد اگر بازار همان نسبتِ قیمت به سودی را بدهد که در پایانِ 4 سالِ مالیِ اخیر به همین شرکت داده بود، قیمتِ هر سهم کجا می‌ایستد. رشدِ سودِ آینده در آن نیست؛ پس از جهشِ دلار و قیمت‌ها، بازار این رشد را از پیش در قیمت می‌آورد.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ کالا
قیمتِ سهمِ کالا امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ کالا (بورس کالای ایران) ۱٬۳۸۳ تومان است، با تغییرِ −۲٫۹٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ کالا چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ کالا ۱۵٫۶ است، در برابرِ میانهی ۶٫۲ در صنعتِ بازارهای مالی.
سهمِ کالا در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
کالا در یک سالِ گذشته +۳۵۴٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم +۱۳۹٪ و به دلار +۸۷٪.
کالا در کدام صنعت است؟
بورس کالای ایران در صنعتِ بازارهای مالی است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۱ از ۱۳ شرکتِ این صنعت را دارد.