چنوپا نیوپان 22 بهمن نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: محصولاتِ چوبی
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 8 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.
پشتوانه‌ی این بررسی: نسبی27 شاخص در 7 نگاه از 8؛ بدونِ صورت‌های مالی؛ تاریخچه‌ی قیمت 13 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
خنثی0 مثبت · 1 منفی از 2 شاخصاین سهم نسبت به بعضی مبناها گران‌تر و نسبت به بعضی ارزان‌تر است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت24.7
میانهی صنعت 24.7 است؛ این سهم 0٪ بالاتر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار24.7
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (123٪ بالاتر).
سودآوری و رشد
مثبت1 مثبت · 0 منفی از 1 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- رشدِ فروش از ابتدای سالِ مالی+96٪
از گزارشِ فعالیتِ ماهانه. تورمِ دوره 90٪ بوده است.
کیفیتِ سود و بدهی
بدونِ دادهصورتهای مالیِ این شرکت هنوز در دست نیست.
اقتصادِ کلان
خنثی0 مثبت · 1 منفی از 2 شاخصحرکتِ این سهم ارتباطِ کمی با دلار داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- هم‌جهتیِ قیمتِ سهم با دلار−14
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ بالاتر یعنی سهم بیشتر همراهِ دلار حرکت کرده و عددِ منفی یعنی در جهتِ مخالفِ آن.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم−123٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
منفی0 مثبت · 4 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 6 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال−70 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم −33٪.
- در برابرِ طلا، یک سال−166 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم −33٪.
- در برابرِ دلار، یک سال−176 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم −33٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال−213 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم −33٪.
نقش در سبد
توصیفیوقتی شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 3٪ در همان جهت تغییر کرده است.
حرکتِ این سهم تقریباً مستقل از طلاست؛ کنارِ طلا تنوع می‌آورد.
نوسانِ این سهم 1.6 برابرِ شاخصِ کل است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- هم‌جهتی با کلِ بازارِ سهام15
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ پایین‌تر یعنی سهم مستقل‌تر از کلِ بازار حرکت کرده است.
- واکنش به حرکتِ بازار0.28 برابر
در ماه‌هایی که شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 3٪ در همان جهت تغییر کرده است.
- نوسان در برابرِ شاخصِ کل1.6 برابر
نوسانِ سالانه‌ی این سهم 32٪ و نوسانِ شاخصِ کل 20٪ است.
- هم‌جهتی با طلا−12
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+. عددِ نزدیک به صفر یعنی حرکتِ این سهم ربطی به حرکتِ طلا نداشته است.
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.01٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز12 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت3 مثبت · 0 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+15.5٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+2.7٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+12.5٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+22.8٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)33
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 43٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
مثبت2 مثبت · 1 منفی از 7 شاخصشتابِ معاملات در محدوده‌ی عادی است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه+11 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال−94 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز2.15 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه45
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه13,010 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 21٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه17,400 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 6٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه32٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ چنوپا
قیمتِ سهمِ چنوپا امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ چنوپا (نیوپان 22 بهمن) ۱٬۶۴۷ تومان است، با تغییرِ −۰٫۱٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ چنوپا چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ چنوپا ۲۴٫۷ است، در برابرِ میانهی ۲۴٫۷ در صنعتِ محصولاتِ چوبی.
سهمِ چنوپا در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
چنوپا در یک سالِ گذشته −۳۳٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم −۶۵٪ و به دلار −۷۳٪.
چنوپا در کدام صنعت است؟
نیوپان 22 بهمن در صنعتِ محصولاتِ چوبی است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۲ از ۳ شرکتِ این صنعت را دارد.