پارتا مجتمع صنعتی ارتاویل تایر نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: لاستیک و پلاستیک
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 8 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.
پشتوانه‌ی این بررسی: نسبی27 شاخص در 7 نگاه از 8؛ بدونِ صورت‌های مالی؛ تاریخچه‌ی قیمت 4 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
منفی0 مثبت · 2 منفی از 2 شاخصاین سهم از همه‌ی مبناهای مقایسه گران‌تر معامله می‌شود.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت20.0
میانهی صنعت 9.4 است؛ این سهم 113٪ بالاتر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار20.0
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (80٪ بالاتر).
سودآوری و رشد
مثبت1 مثبت · 0 منفی از 1 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- سودِ هر سهم در دوازده ماهِ اخیر985 ریال
شرکت سودده است.
کیفیتِ سود و بدهی
بدونِ دادهصورتهای مالیِ این شرکت هنوز در دست نیست.
اقتصادِ کلان
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 2 شاخصحرکتِ این سهم ارتباطِ کمی با دلار داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- هم‌جهتیِ قیمتِ سهم با دلار−19
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ بالاتر یعنی سهم بیشتر همراهِ دلار حرکت کرده و عددِ منفی یعنی در جهتِ مخالفِ آن.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم+61٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
مثبت3 مثبت · 1 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 2 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال+115 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +151٪.
- در برابرِ طلا، یک سال+18 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم +151٪.
- در برابرِ دلار، یک سال+9 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم +151٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال−28 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم +151٪.
نقش در سبد
توصیفیوقتی شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 7٪ در همان جهت تغییر کرده است.
حرکتِ این سهم تقریباً مستقل از طلاست؛ کنارِ طلا تنوع می‌آورد.
نوسانِ این سهم 1.3 برابرِ شاخصِ کل است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- هم‌جهتی با کلِ بازارِ سهام51
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ پایین‌تر یعنی سهم مستقل‌تر از کلِ بازار حرکت کرده است.
- واکنش به حرکتِ بازار0.71 برابر
در ماه‌هایی که شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 7٪ در همان جهت تغییر کرده است.
- نوسان در برابرِ شاخصِ کل1.3 برابر
نوسانِ سالانه‌ی این سهم 26٪ و نوسانِ شاخصِ کل 20٪ است.
- هم‌جهتی با طلا−18
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+. عددِ نزدیک به صفر یعنی حرکتِ این سهم ربطی به حرکتِ طلا نداشته است.
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.05٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز1 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+63.2٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+13.6٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+43.7٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+78.2٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)96
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 2٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
مثبت2 مثبت · 0 منفی از 7 شاخصشتابِ معاملات در محدوده‌ی عادی است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه+21 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال+115 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز1.05 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه49
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه10,259 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 48٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه20,200 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 2٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه26٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ پارتا
قیمتِ سهمِ پارتا امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ پارتا (مجتمع صنعتی ارتاویل تایر) ۱٬۹۷۴ تومان است، با تغییرِ −۲٫۳٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ پارتا چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ پارتا ۲۰ است، در برابرِ میانهی ۹٫۴ در صنعتِ لاستیک و پلاستیک.
سهمِ پارتا در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
پارتا در یک سالِ گذشته +۱۵۱٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم +۳۲٪ و به دلار +۴٪.
پارتا در کدام صنعت است؟
مجتمع صنعتی ارتاویل تایر در صنعتِ لاستیک و پلاستیک است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۳ از ۱۲ شرکتِ این صنعت را دارد.