قیمت سهم فاسمین امروز چند است؟

آخرین قیمت سهم فاسمین (کالسیمین) ۴۶۸ تومان است، با تغییر +۲٪ نسبت به روز قبل.

سهام · فلزاتِ اساسی

فاسمین کالسیمین نمودار

وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.

قیمتِ پایانی (تومان)

468

+2.0٪ امروز

ارزشِ بازارِ شرکت

11.2

هزار میلیارد تومان

نسبتِ قیمت به سود

—

میانه‌ی صنعت 10.4

بازدهِ یک‌ساله

—

شرکت

سودِ هر سهم در دوازده ماهِ اخیر (ریال)0

ارزشِ معاملاتِ روزانه (میانگینِ ۳۰ روز)⁦47.56⁩ میلیارد تومان

نقدشوندگیمعاملهٔ متوسط

سهم از ارزشِ کلِ بازار0.04٪

صنعت: فلزاتِ اساسی

رتبه‌ی شرکت در صنعت، از نظرِ اندازه28 از 55

بازدهِ یک‌ساله‌ی شاخصِ صنعت+308٪

عملکردِ سهم نسبت به صنعت، یک سال—

عملکردِ سهم نسبت به صنعت، سه ماه—

شاخص‌ها و سایرِ شرکت‌های این صنعتصفحه‌ی صنعت

جذابیتِ سهم در یک نگاه

سهم از 11 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. شاخص‌های مالی از صورت‌های مالیِ دوره‌ی 3 ماهه‌ی منتهی به 1405/03/31 (حسابرسی‌نشده) است.

پشتوانه‌ی این بررسی: نسبی46 شاخص در 10 نگاه از 11؛ صورت‌های مالیِ حسابرسی‌نشده؛ تاریخچه‌ی قیمت 0 سال.

در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.

ارزش‌گذاری

خنثی0 مثبت · 0 منفی از 5 شاخص

سهمِ سهام‌دار از پولِ شرکت

بازدهِ سودِ نقدی4.7٪بازدهِ جریانِ نقدِ آزاد (FCF Yield)+14.0٪قیمت به ارزشِ دفتری (P/B)2.1 برابرارزشِ بنگاه به سودِ عملیاتی (EV/EBIT)5.0 برابر

جزئیاتِ شاخص‌ها (5)

نسبتِ قیمت به ارزشِ دفتری (P/B)2.1
ارزشِ بازارِ شرکت تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. کمتر از ۱ یعنی بازار شرکت را زیرِ ارزشِ دفتری قیمت گذاشته است.
نسبتِ قیمت به فروش (P/S)0.9
ارزشِ بازار تقسیم بر فروشِ دوازده ماهِ اخیر.
ارزشِ بنگاه به سودِ عملیاتی (EV/EBIT)5.0
ارزشِ بازار به‌علاوه‌ی تسهیلاتِ مالی و منهای وجهِ نقد، تقسیم بر سودِ عملیاتیِ دوازده ماهِ اخیر. برای مقایسه‌ی شرکت‌هایی به کار می‌رود که میزانِ بدهی‌شان متفاوت است.
بازدهِ سودِ نقدی4.7٪
سودِ نقدیِ پرداخت‌شده در دوازده ماهِ اخیر (533 میلیارد تومان) نسبت به ارزشِ بازارِ امروز.
بازدهِ جریانِ نقدِ آزاد (FCF Yield)+14.0٪
جریانِ نقدِ آزادِ دوازده ماهِ اخیر نسبت به ارزشِ بازارِ امروز. منفی یعنی شرکت بیش از نقدِ حاصل از عملیات، سرمایه‌گذاری کرده است.

سودآوری و رشد

مثبت2 مثبت · 1 منفی از 3 شاخص

رشدِ شرکت از تورم جلوتر است یا عقب‌تر؟

رشدِ درآمد+82٪

رشدِ سودِ خالص+522٪

تورمِ یک‌ساله: 90٪

بخشی از رشد از تورم جلوتر و بخشی عقب‌تر است.

از هر ۱۰۰ ریال درآمد چقدر سود می‌ماند، و نسبت به پارسال؟

حاشیه‌ی سودِ ناخالص42.6٪پارسال 13.3٪

حاشیه‌ی سودِ عملیاتی34.5٪پارسال 8.1٪

حاشیه‌ی سودِ خالص22.3٪پارسال 6.5٪

دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل این دوره

حاشیه‌ی سود نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر شده است.

جزئیاتِ شاخص‌ها (3)

رشدِ فروش نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+82٪
تورمِ همین دوره 90٪ بوده؛ فروش کمتر از تورم رشد کرده است.
رشدِ سودِ خالص نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+522٪
سودِ خالص با سرعتی بیش از تورم رشد کرده است.
حاشیه‌ی سودِ خالص22.3٪
از هر ۱۰۰ ریال فروش، این مقدار سودِ خالص مانده است. در دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 6.5٪ بود.

کیفیتِ سود و بدهی

مثبت7 مثبت · 1 منفی از 9 شاخص

بازدهِ سرمایه‌ی سهام‌داران از تورم بیشتر است؟

بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام (ROE)24٪

تورمِ یک‌ساله: 90٪

سودِ شرکت نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران کمتر از تورم است؛ ارزشِ واقعیِ سرمایه کم می‌شود.

از سودِ اعلام‌شده تا پولِ نقدی که می‌ماند

سودِ خالصدوازده ماهِ اخیر1.3 هزار میلیارد تومان

نقدِ حاصل از فعالیتپس از مالیات1.7 هزار میلیارد تومان

نقدِ آزادپس از خریدِ داراییِ ثابت1.6 هزار میلیارد تومان

از هر ۱۰۰ ریال سود، 122 ریال پس از سرمایه‌گذاری به‌صورتِ نقد مانده است.

شرکت چقدر با وام کار می‌کند؟

0٪نسبتِ بدهی به حقوقِ صاحبانِ سهام (D/E)

بدهیِ بهره‌دارِ شرکت نسبت به سرمایه‌اش کم است.

جزئیاتِ شاخص‌ها (9)

بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام (ROE)24٪
سودِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. تورم 90٪ است؛ بازدهِ کمتر از تورم یعنی ارزشِ واقعیِ سرمایه‌ی شرکت کاهش می‌یابد.
حاشیه‌ی سودِ عملیاتی34.5٪
سودِ فعالیتِ اصلیِ شرکت از هر ۱۰۰ ریال فروش، پیش از هزینه‌ی مالی و مالیات. دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 8.1٪ بود.
نسبتِ نقدِ عملیاتی به سودِ خالص (کیفیتِ سود)94٪
نشان می‌دهد چه مقدار از سودِ اعلام‌شده واقعاً به پولِ نقد تبدیل شده است. کمتر از ۵۰٪ یعنی بخشِ بزرگی از سود هنوز وصول نشده است.
جریانِ نقدِ آزاد (FCF)1.6 هزار میلیارد تومان
نقدِ حاصل از فعالیت‌های عملیاتی پس از مالیات، منهای خریدِ داراییِ ثابت، در دوازده ماهِ اخیر. معادلِ 122٪ سودِ خالصِ همین دوره.
نسبتِ بدهی به حقوقِ صاحبانِ سهام (D/E)0٪
بدهیِ بهره‌دار نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران. بالاتر از ۱۰۰٪ یعنی شرکت بیش از سرمایه‌ی خود وام گرفته است.
نسبتِ پوششِ بهره (Interest Coverage)5.1 برابر
سودِ عملیاتی چند برابرِ هزینه‌ی مالی است. کمتر از ۲ برابر یعنی پرداختِ سودِ وام به سودِ شرکت فشار می‌آورد.
نسبتِ اقلامِ تعهدی (Accruals Ratio)−2.8٪
بخشی از سود که هنوز پولِ نقد نشده: سودِ خالص منهای نقدِ حاصل از فعالیت، نسبت به کلِ دارایی‌ها، در دوازده ماهِ اخیر. عددِ مثبتِ بزرگ یعنی بخشِ زیادی از سود هنوز به پولِ نقد تبدیل نشده است؛ عددِ منفی یعنی نقدِ دریافتی از سود بیشتر بوده است.
بدهیِ خالص (Net Debt)ندارد
وجهِ نقدِ شرکت از تسهیلاتِ مالی‌اش بیشتر است.
نسبتِ پرداختِ سود (Payout Ratio)41٪
سودِ نقدی‌ای که در دوازده ماهِ اخیر به سهام‌داران پرداخت شده، نسبت به سودِ خالصِ همین دوره. باقی‌مانده در شرکت می‌ماند.

نقدینگی و سرمایه در گردش

مثبت2 مثبت · 0 منفی از 7 شاخص

شرکت از پسِ بدهی‌های یک سالِ آینده برمی‌آید؟

1.53نسبتِ جاری: دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری

دارایی‌های کوتاه‌مدتِ شرکت با فاصله‌ی خوبی از بدهی‌های کوتاه‌مدتش بیشتر است.

نقدینگی از ابتدای سالِ مالی بهتر شده یا بدتر؟

نسبتِ جاری1.53ابتدای سال 1.55

نسبتِ آنی (بدونِ موجودیِ کالا)1.04ابتدای سال 1.08

ابتدای سالِ مالی پایانِ این دوره

توانِ پرداختِ بدهی‌های کوتاه‌مدت از ابتدای سالِ مالی کمتر شده است.

چرخه‌ی تبدیلِ نقد: از پرداختِ پولِ مواد تا دریافتِ پولِ فروش چند روز طول می‌کشد؟

گردشِ موجودیِ کالا (DIO): کالا در انبار245 روز

وصولِ مطالبات (DSO): از فروش تا دریافتِ پول308 روز

پرداختِ بدهی‌های تجاری (DPO): مهلتِ تأمین‌کنندگان−455 روز

چرخه‌ی تبدیلِ نقد (CCC)98 روز

پولِ شرکت به‌طور میانگین 98 روز در کالا و مطالبات می‌ماند؛ این دوره را باید با سرمایه یا وام پر کند.

جزئیاتِ شاخص‌ها (7)

نسبتِ جاری (Current Ratio)1.53 برابر
دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری: دارایی‌هایی که ظرفِ یک سال نقد می‌شوند، نسبت به بدهی‌هایی که ظرفِ یک سال باید پرداخت شوند. کمتر از ۱ یعنی بدهی‌های کوتاه‌مدت از دارایی‌های کوتاه‌مدت بیشتر است. در ابتدای سالِ مالی 1.55 بود.
نسبتِ آنی (Quick Ratio)1.04 برابر
مثلِ نسبتِ جاری، ولی بدونِ موجودیِ کالا و پیش‌پرداخت: فقط دارایی‌هایی که زود نقد می‌شوند (وجهِ نقد، سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت و مطالبات) در برابرِ بدهی‌های جاری.
نسبتِ نقد (Cash Ratio)1٪
وجهِ نقد و سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت تقسیم بر بدهی‌های جاری: چه بخشی از بدهی‌های کوتاه‌مدت همین امروز با پولِ در دسترس پرداختنی است.
دوره‌ی وصولِ مطالبات (DSO)308 روز
به‌طور میانگین از فروش تا دریافتِ پول چند روز طول می‌کشد. مطالباتِ غیرتجاری هم در این رقم هست.
دوره‌ی گردشِ موجودیِ کالا (DIO)245 روز
مواد و کالا به‌طور میانگین چند روز در انبار می‌ماند تا فروخته شود.
دوره‌ی پرداختِ بدهی‌های تجاری (DPO)455 روز
شرکت به‌طور میانگین چند روز بعد از خرید، پولِ تأمین‌کنندگان را می‌پردازد.
چرخه‌ی تبدیلِ نقد (CCC)98 روز
از روزی که شرکت پولِ مواد را می‌پردازد تا روزی که پولِ فروش را می‌گیرد: نگهداریِ کالا به‌علاوه‌ی وصولِ مطالبات، منهای مهلتِ پرداخت به تأمین‌کنندگان. هرچه کوتاه‌تر باشد، شرکت پولِ کمتری را در گردشِ کار نگه می‌دارد.

بازدهِ سرمایه و کارایی

خنثی0 مثبت · 1 منفی از 6 شاخص

تحلیلِ دوپونت: بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام (ROE) از کجا می‌آید؟

10.3٪حاشیه‌ی سودِ خالصسود از هر ۱۰۰ ریال فروش

0.88گردشِ دارایی‌هافروش به ازای هر ریال دارایی

2.57ضریبِ اهرمِ مالیدارایی به سرمایه؛ هرچه بالاتر، بدهیِ بیشتر

24٪بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام (ROE)

خودِ کسب‌وکار، جدا از وام، چقدر سود می‌سازد؟

بازدهِ سرمایه‌ی به‌کاررفته (ROIC)32.7٪

بازدهِ دارایی‌ها (ROA)9.1٪

تورمِ یک‌ساله: 90٪

سودِ کسب‌وکار نسبت به سرمایه‌ای که در آن کار می‌کند کمتر از تورم است.

جزئیاتِ شاخص‌ها (6)

بازدهِ دارایی‌ها (ROA)9.1٪
سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر کلِ دارایی‌ها: هر ۱۰۰ ریال دارایی چند ریال سود ساخته است.
بازدهِ سرمایه‌ی به‌کاررفته (ROIC)32.7٪
سودِ عملیاتیِ پس از مالیات نسبت به مجموعِ سرمایه‌ی سهام‌داران و وام‌ها. نشان می‌دهد خودِ کسب‌وکار، جدا از شیوه‌ی تأمینِ مالی، چقدر سود می‌سازد. تورم 90٪ است.
حاشیه‌ی سودِ خالص، دوازده ماهِ اخیر (تحلیلِ دوپونت)10.3٪
تحلیلِ دوپونت بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام را به سه جزء می‌شکند: حاشیه‌ی سودِ خالص × گردشِ دارایی‌ها × ضریبِ اهرمِ مالی. این جزء می‌گوید از هر ۱۰۰ ریال فروش چقدر سود مانده است.
گردشِ دارایی‌ها (Asset Turnover)0.88 بار در سال
فروشِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر کلِ دارایی‌ها: هر ریال دارایی چند ریال فروش ساخته است.
ضریبِ اهرمِ مالی (Equity Multiplier)2.57 برابر
کلِ دارایی‌ها تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. هرچه بالاتر، سهمِ بیشتری از دارایی‌ها با بدهی تأمین شده است؛ بازده را بالا می‌برد و ریسک را هم.
نرخِ مؤثرِ مالیات (Effective Tax Rate)20.0٪
مالیات تقسیم بر سودِ پیش از مالیات: از هر ۱۰۰ ریال سود چقدر مالیات رفته است.

سلامتِ مالی (امتیازِ پیوتروسکی)

مثبت7 مثبت · 2 منفی از 9 شاخص

امتیازِ پیوتروسکی: از نُه نشانه‌ی سلامتِ مالی چند تا برقرار است؟

7 از 9

سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبرقرار
نقدِ حاصل از فعالیتِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبرقرار
نقدِ حاصل از فعالیت از سودِ خالص بیشتر استبرقرار
بازدهِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار
سهمِ بدهی‌های بلندمدت از دارایی‌ها بیشتر نشده استبرقرار نیست
نسبتِ دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری بهتر شده استبرقرار نیست
شرکت از سهام‌داران پولِ تازه نگرفته استبرقرار
حاشیه‌ی سودِ ناخالص از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار
گردشِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار

امتیازِ پیوتروسکی 7 از 9: آزمون‌های «بله یا خیر» روی سودآوری، بدهی و کارایی. هرچه نشانه‌های بیشتری برقرار باشد، وضعِ مالیِ شرکت محکم‌تر است.

جزئیاتِ شاخص‌ها (9)

سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبله
شرکت در دوازده ماهِ اخیر سود ساخته است.
نقدِ حاصل از فعالیتِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبله
فعالیتِ اصلیِ شرکت پولِ نقد وارد کرده است، نه خارج.
نقدِ حاصل از فعالیت از سودِ خالص بیشتر استبله
سودِ اعلام‌شده پشتوانه‌ی نقدی دارد.
بازدهِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبله
سودِ دوره نسبت به دارایی‌های ابتدای همان دوره.
سهمِ بدهی‌های بلندمدت از دارایی‌ها بیشتر نشده استخیر
نسبت به ابتدای سالِ مالی.
نسبتِ دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری بهتر شده استخیر
نسبت به ابتدای سالِ مالی.
شرکت از سهام‌داران پولِ تازه نگرفته استبله
در دوازده ماهِ اخیر افزایشِ سرمایه‌ی نقدی نداشته است.
حاشیه‌ی سودِ ناخالص از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبله
از هر ۱۰۰ ریال فروش، سودِ ناخالصِ بیشتری مانده است.
گردشِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبله
فروشِ دوره نسبت به دارایی‌های ابتدای همان دوره.

اقتصادِ کلان

خنثی0 مثبت · 0 منفی از 1 شاخص

عاملِ اصلیِ این گروه: دلاری و کالایی. شاخص‌های اثرگذار: نرخِ دلار و قیمتِ جهانیِ فلز، نفت و اوره.

جزئیاتِ شاخص‌ها (1)

عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهدلاری و کالایی
درآمدِ این شرکت‌ها وابسته به نرخِ دلار و قیمتِ جهانیِ کالاست؛ افزایشِ نرخِ دلار سودشان را بالا می‌برد.

هزینه‌ی فرصت

بدونِ داده

بازدهِ یک‌ساله‌ی این سهم در دست نیست.

نقش در سبد

توصیفی

جزئیاتِ شاخص‌ها (2)

سهم از ارزشِ کلِ بازار0.04٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز48 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.

روندِ قیمت

خنثی0 مثبت · 0 منفی از 1 شاخص

قیمتِ امروز در بازه‌ی یک‌ساله و نسبت به میانگین‌ها (تومان)

468قیمتِ امروز

کمترین تا بیشترین قیمتِ یک سال

جزئیاتِ شاخص‌ها (1)

جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)55
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 8٪ است.

رفتارِ قیمت و معاملات

خنثی0 مثبت · 0 منفی از 3 شاخص

شتابِ خرید و فروشِ دو هفته‌ی اخیر

49شاخصِ قدرتِ نسبی، از ۱۰۰

شتابِ معاملات در محدوده‌ی عادی است.

کف و سقفِ سه ماهِ اخیر (تومان)

419کفِ سه‌ماهه

468قیمتِ امروز

508سقفِ سه‌ماهه

جزئیاتِ شاخص‌ها (3)

شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه49
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه4,190 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 10٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه5,079 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 8٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.

روندِ قیمتِ تعدیل‌شده

روندِ قیمتِ تعدیل‌شده‌ی فاسمین

چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی

داده‌ها تا 22 مهر 1405.

پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ فاسمین

قیمتِ سهمِ فاسمین امروز چند است؟

آخرین قیمتِ سهمِ فاسمین (کالسیمین) ۴۶۸ تومان است، با تغییرِ +۲٪ نسبت به روزِ قبل.

فاسمین در کدام صنعت است؟

کالسیمین در صنعتِ فلزاتِ اساسی است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۲۸ از ۵۵ شرکتِ این صنعت را دارد.