شگل گلتاش نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: شیمیایی
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 8 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.
پشتوانه‌ی این بررسی: نسبی28 شاخص در 7 نگاه از 8؛ بدونِ صورت‌های مالی؛ تاریخچه‌ی قیمت 23 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
خنثی0 مثبت · 0 منفی از 2 شاخصاین سهم نسبت به بعضی مبناها گران‌تر و نسبت به بعضی ارزان‌تر است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت9.9
میانهی صنعت 9.5 است؛ این سهم 4٪ بالاتر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار9.9
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (11٪ پایین‌تر).
سودآوری و رشد
مثبت1 مثبت · 0 منفی از 1 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- سودِ هر سهم در دوازده ماهِ اخیر339 ریال
شرکت سودده است.
کیفیتِ سود و بدهی
بدونِ دادهصورتهای مالیِ این شرکت هنوز در دست نیست.
اقتصادِ کلان
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 3 شاخصعاملِ اصلیِ این گروه: دلاری و کالایی. شاخص‌های اثرگذار: نرخِ دلار و قیمتِ جهانیِ فلز، نفت و اوره.
حرکتِ این سهم ارتباطِ کمی با دلار داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهدلاری و کالایی
درآمدِ این شرکت‌ها وابسته به نرخِ دلار و قیمتِ جهانیِ کالاست؛ افزایشِ نرخِ دلار سودشان را بالا می‌برد.
- هم‌جهتیِ قیمتِ سهم با دلار1
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ بالاتر یعنی سهم بیشتر همراهِ دلار حرکت کرده و عددِ منفی یعنی در جهتِ مخالفِ آن.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم+59٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
مثبت3 مثبت · 1 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 2 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال+113 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +149٪.
- در برابرِ طلا، یک سال+16 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم +149٪.
- در برابرِ دلار، یک سال+7 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم +149٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال−30 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم +149٪.
نقش در سبد
توصیفیوقتی شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 12٪ در همان جهت تغییر کرده است.
حرکتِ این سهم تقریباً مستقل از طلاست؛ کنارِ طلا تنوع می‌آورد.
نوسانِ این سهم 2.5 برابرِ شاخصِ کل است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- هم‌جهتی با کلِ بازارِ سهام86
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ پایین‌تر یعنی سهم مستقل‌تر از کلِ بازار حرکت کرده است.
- واکنش به حرکتِ بازار1.15 برابر
در ماه‌هایی که شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 12٪ در همان جهت تغییر کرده است.
- نوسان در برابرِ شاخصِ کل2.5 برابر
نوسانِ سالانه‌ی این سهم 51٪ و نوسانِ شاخصِ کل 20٪ است.
- هم‌جهتی با طلا−13
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+. عددِ نزدیک به صفر یعنی حرکتِ این سهم ربطی به حرکتِ طلا نداشته است.
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.02٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز13 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+78.9٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+11.3٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+60.8٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+68.5٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)95
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 3٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
خنثی1 مثبت · 1 منفی از 7 شاخصشتابِ معاملات در محدوده‌ی عادی است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه−6 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال+13 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز0.97 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه66
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه1,890 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 44٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه3,490 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 4٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه51٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ شگل
قیمتِ سهمِ شگل امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ شگل (گلتاش) ۳۳۷ تومان است، با تغییرِ +۲٫۱٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ شگل چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ شگل ۹٫۹ است، در برابرِ میانهی ۹٫۵ در صنعتِ شیمیایی.
سهمِ شگل در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
شگل در یک سالِ گذشته +۱۴۹٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم +۳۱٪ و به دلار +۳٪.
شگل در کدام صنعت است؟
گلتاش در صنعتِ شیمیایی است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۴۴ از ۶۷ شرکتِ این صنعت را دارد.