زنگان صنعت روی زنگان نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: فلزاتِ اساسی
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 8 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.
پشتوانه‌ی این بررسی: نسبی28 شاخص در 7 نگاه از 8؛ بدونِ صورت‌های مالی؛ تاریخچه‌ی قیمت 14 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
منفی0 مثبت · 2 منفی از 2 شاخصاین سهم از همه‌ی مبناهای مقایسه گران‌تر معامله می‌شود.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت25.3
میانهی صنعت 10.1 است؛ این سهم 150٪ بالاتر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار25.3
نسبتِ کلِ بازار 10.8 است (134٪ بالاتر).
سودآوری و رشد
منفی0 مثبت · 1 منفی از 1 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- رشدِ فروش از ابتدای سالِ مالی+36٪
از گزارشِ فعالیتِ ماهانه. تورمِ دوره 90٪ بوده است.
کیفیتِ سود و بدهی
بدونِ دادهصورتهای مالیِ این شرکت هنوز در دست نیست.
اقتصادِ کلان
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 3 شاخصعاملِ اصلیِ این گروه: دلاری و کالایی. شاخص‌های اثرگذار: نرخِ دلار و قیمتِ جهانیِ فلز، نفت و اوره.
حرکتِ این سهم ارتباطِ کمی با دلار داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهدلاری و کالایی
درآمدِ این شرکت‌ها وابسته به نرخِ دلار و قیمتِ جهانیِ کالاست؛ افزایشِ نرخِ دلار سودشان را بالا می‌برد.
- هم‌جهتیِ قیمتِ سهم با دلار17
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ بالاتر یعنی سهم بیشتر همراهِ دلار حرکت کرده و عددِ منفی یعنی در جهتِ مخالفِ آن.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم+66٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
مثبت3 مثبت · 1 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 2 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال+119 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +156٪.
- در برابرِ طلا، یک سال+17 واحد
طلا در یک سال +139٪ بازده داشته و این سهم +156٪.
- در برابرِ دلار، یک سال+13 واحد
دلار در یک سال +143٪ بازده داشته و این سهم +156٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال−12 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +167٪ بازده داشته و این سهم +156٪.
نقش در سبد
توصیفیوقتی شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 6٪ در همان جهت تغییر کرده است.
حرکتِ این سهم تقریباً مستقل از طلاست؛ کنارِ طلا تنوع می‌آورد.
نوسانِ این سهم 1.4 برابرِ شاخصِ کل است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- هم‌جهتی با کلِ بازارِ سهام51
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ پایین‌تر یعنی سهم مستقل‌تر از کلِ بازار حرکت کرده است.
- واکنش به حرکتِ بازار0.62 برابر
در ماه‌هایی که شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 6٪ در همان جهت تغییر کرده است.
- نوسان در برابرِ شاخصِ کل1.4 برابر
نوسانِ سالانه‌ی این سهم 28٪ و نوسانِ شاخصِ کل 20٪ است.
- هم‌جهتی با طلا6
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+. عددِ نزدیک به صفر یعنی حرکتِ این سهم ربطی به حرکتِ طلا نداشته است.
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.01٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز9 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+75.1٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+25.4٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+39.6٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+74.8٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)100
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 0٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
منفی0 مثبت · 3 منفی از 7 شاخصخریدِ پرشتابِ اخیر؛ قیمت ممکن است مدتی استراحت کند.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه−18 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال−119 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز1.27 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه85
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه5,760 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 43٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه10,070 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 0٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه28٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 27 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ زنگان
قیمتِ سهمِ زنگان امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ زنگان (صنعت روی زنگان) ۱٬۰۱۸ تومان است، با تغییرِ +۱٫۱٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ زنگان چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ زنگان ۲۵٫۳ است، در برابرِ میانهی ۱۰٫۱ در صنعتِ فلزاتِ اساسی.
سهمِ زنگان در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
زنگان در یک سالِ گذشته +۱۵۶٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم +۳۵٪ و به دلار +۵٪.
زنگان در کدام صنعت است؟
صنعت روی زنگان در صنعتِ فلزاتِ اساسی است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۵۳ از ۵۷ شرکتِ این صنعت را دارد.