استقلال استقلال نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: فرهنگی و ورزشی
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 8 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.
پشتوانه‌ی این بررسی: نسبی24 شاخص در 7 نگاه از 8؛ بدونِ صورت‌های مالی؛ تاریخچه‌ی قیمت 5 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
منفی0 مثبت · 1 منفی از 1 شاخصاین سهم از همه‌ی مبناهای مقایسه گران‌تر معامله می‌شود.
جزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار17.7
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (59٪ بالاتر).
سودآوری و رشد
مثبت1 مثبت · 0 منفی از 1 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- سودِ هر سهم در دوازده ماهِ اخیر92 ریال
شرکت سودده است.
کیفیتِ سود و بدهی
بدونِ دادهصورتهای مالیِ این شرکت هنوز در دست نیست.
اقتصادِ کلان
خنثی0 مثبت · 1 منفی از 2 شاخصحرکتِ این سهم ارتباطِ کمی با دلار داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- هم‌جهتیِ قیمتِ سهم با دلار−4
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ بالاتر یعنی سهم بیشتر همراهِ دلار حرکت کرده و عددِ منفی یعنی در جهتِ مخالفِ آن.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم−51٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
منفی1 مثبت · 3 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 5 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال+2 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +38٪.
- در برابرِ طلا، یک سال−95 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم +38٪.
- در برابرِ دلار، یک سال−104 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم +38٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال−141 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم +38٪.
نقش در سبد
توصیفیوقتی شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 3٪ در همان جهت تغییر کرده است.
حرکتِ این سهم تقریباً مستقل از طلاست؛ کنارِ طلا تنوع می‌آورد.
نوسانِ این سهم 0.8 برابرِ شاخصِ کل است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- هم‌جهتی با کلِ بازارِ سهام40
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ پایین‌تر یعنی سهم مستقل‌تر از کلِ بازار حرکت کرده است.
- واکنش به حرکتِ بازار0.34 برابر
در ماه‌هایی که شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 3٪ در همان جهت تغییر کرده است.
- نوسان در برابرِ شاخصِ کل0.8 برابر
نوسانِ سالانه‌ی این سهم 17٪ و نوسانِ شاخصِ کل 20٪ است.
- هم‌جهتی با طلا−13
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+. عددِ نزدیک به صفر یعنی حرکتِ این سهم ربطی به حرکتِ طلا نداشته است.
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.01٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز1 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+43.9٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+26.9٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+13.4٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+60.5٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)100
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 0٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
خنثی0 مثبت · 1 منفی از 5 شاخصخریدِ پرشتابِ اخیر؛ قیمت ممکن است مدتی استراحت کند.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز1.09 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه100
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه998 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 39٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه1,632 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 0٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه17٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ استقلال
قیمتِ سهمِ استقلال امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ استقلال (استقلال) ۱۶۳ تومان است، با تغییرِ +۱٫۸٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ استقلال چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ استقلال ۱۷٫۷ است.
سهمِ استقلال در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
استقلال در یک سالِ گذشته +۳۸٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم −۲۷٪ و به دلار −۴۳٪.
استقلال در کدام صنعت است؟
استقلال در صنعتِ فرهنگی و ورزشی است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۱ از ۱ شرکتِ این صنعت را دارد.