چخزر صنایع چوب خزر کاسپین نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: محصولاتِ چوبی
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 8 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.
پشتوانه‌ی این بررسی: نسبی27 شاخص در 7 نگاه از 8؛ بدونِ صورت‌های مالی؛ تاریخچه‌ی قیمت 6 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
مثبت2 مثبت · 0 منفی از 2 شاخصاین سهم از همه‌ی مبناهای مقایسه ارزان‌تر معامله می‌شود.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت8.4
میانهی صنعت 24.7 است؛ این سهم 66٪ پایین‌تر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار8.4
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (24٪ پایین‌تر).
سودآوری و رشد
مثبت1 مثبت · 0 منفی از 1 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- سودِ هر سهم در دوازده ماهِ اخیر33,289 ریال
شرکت سودده است.
کیفیتِ سود و بدهی
بدونِ دادهصورتهای مالیِ این شرکت هنوز در دست نیست.
اقتصادِ کلان
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 2 شاخصحرکتِ این سهم ارتباطِ کمی با دلار داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- هم‌جهتیِ قیمتِ سهم با دلار−10
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ بالاتر یعنی سهم بیشتر همراهِ دلار حرکت کرده و عددِ منفی یعنی در جهتِ مخالفِ آن.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم+541٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 1 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال+594 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +630٪.
- در برابرِ طلا، یک سال+497 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم +630٪.
- در برابرِ دلار، یک سال+488 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم +630٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال+451 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم +630٪.
نقش در سبد
توصیفیوقتی شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 12٪ در همان جهت تغییر کرده است.
حرکتِ این سهم تقریباً مستقل از طلاست؛ کنارِ طلا تنوع می‌آورد.
نوسانِ این سهم 1.4 برابرِ شاخصِ کل است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- هم‌جهتی با کلِ بازارِ سهام68
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ پایین‌تر یعنی سهم مستقل‌تر از کلِ بازار حرکت کرده است.
- واکنش به حرکتِ بازار1.15 برابر
در ماه‌هایی که شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 12٪ در همان جهت تغییر کرده است.
- نوسان در برابرِ شاخصِ کل1.4 برابر
نوسانِ سالانه‌ی این سهم 29٪ و نوسانِ شاخصِ کل 20٪ است.
- هم‌جهتی با طلا−26
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+. عددِ نزدیک به صفر یعنی حرکتِ این سهم ربطی به حرکتِ طلا نداشته است.
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.02٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز11 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+175.4٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+40.9٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+95.5٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+116.6٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)100
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 0٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
مثبت2 مثبت · 1 منفی از 7 شاخصخریدِ پرشتابِ اخیر؛ قیمت ممکن است مدتی استراحت کند.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه+105 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال+570 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز0.75 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه100
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه133,200 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 53٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه281,200 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 0٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه29٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ چخزر
قیمتِ سهمِ چخزر امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ چخزر (صنایع چوب خزر کاسپین) ۲۸٬۱۲۰ تومان است، با تغییرِ +۳٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ چخزر چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ چخزر ۸٫۴ است، در برابرِ میانهی ۲۴٫۷ در صنعتِ محصولاتِ چوبی.
سهمِ چخزر در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
چخزر در یک سالِ گذشته +۶۳۱٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم +۲۸۵٪ و به دلار +۲۰۱٪.
چخزر در کدام صنعت است؟
صنایع چوب خزر کاسپین در صنعتِ محصولاتِ چوبی است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۱ از ۳ شرکتِ این صنعت را دارد.