فجوش جوش و اکسیژن ایران نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: محصولاتِ فلزی
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 11 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست. شاخص‌های مالی از صورت‌های مالیِ سالِ مالیِ منتهی به 1404/12/29 (حسابرسی‌شده) است.
پشتوانه‌ی این بررسی: کامل59 شاخص در 11 نگاه از 11؛ صورت‌های مالیِ حسابرسی‌شده؛ تاریخچه‌ی قیمت 13 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
منفی0 مثبت · 2 منفی از 5 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E)—
شرکت زیان‌ده است و این نسبت قابلِ محاسبه نیست.
- نسبتِ قیمت به ارزشِ دفتری (P/B)8.4
ارزشِ بازارِ شرکت تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. کمتر از ۱ یعنی بازار شرکت را زیرِ ارزشِ دفتری قیمت گذاشته است.
- نسبتِ قیمت به فروش (P/S)55.2
ارزشِ بازار تقسیم بر فروشِ دوازده ماهِ اخیر.
- بازدهِ سودِ نقدی0٪
در دوازده ماهِ اخیر سودِ نقدی پرداخت نشده است.
- بازدهِ جریانِ نقدِ آزاد (FCF Yield)−0.5٪
جریانِ نقدِ آزادِ دوازده ماهِ اخیر نسبت به ارزشِ بازارِ امروز. منفی یعنی شرکت بیش از نقدِ حاصل از عملیات، سرمایه‌گذاری کرده است.
سودآوری و رشد
منفی1 مثبت · 2 منفی از 3 شاخصبخشی از رشد از تورم جلوتر و بخشی عقب‌تر است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- رشدِ فروش نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل+134٪
تورمِ همین دوره 90٪ بوده؛ فروش بیشتر از تورم رشد کرده است.
- رشدِ سودِ خالص نسبت به دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل−7578٪
سودِ خالص کاهش یافته است.
- حاشیه‌ی سودِ خالص-26.8٪
از هر ۱۰۰ ریال فروش، این مقدار سودِ خالص مانده است. در دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل 0.8٪ بود.
کیفیتِ سود و بدهی
منفی2 مثبت · 4 منفی از 6 شاخصسودِ شرکت نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران کمتر از تورم است؛ ارزشِ واقعیِ سرمایه کم می‌شود.
شرکت بیش از نقدِ حاصل از فعالیتش سرمایه‌گذاری کرده و نقدِ آزادش منفی است.
بدهیِ بهره‌دارِ شرکت نسبت به سرمایه‌اش کم است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام (ROE)-4٪
سودِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام.
- حاشیه‌ی سودِ عملیاتی-48.9٪
سودِ فعالیتِ اصلیِ شرکت از هر ۱۰۰ ریال فروش، پیش از هزینه‌ی مالی و مالیات. دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل -69.6٪ بود.
- جریانِ نقدِ آزاد (FCF)−6 میلیارد تومان
نقدِ حاصل از فعالیت‌های عملیاتی پس از مالیات، منهای خریدِ داراییِ ثابت، در دوازده ماهِ اخیر.
- نسبتِ بدهی به حقوقِ صاحبانِ سهام (D/E)6٪
بدهیِ بهره‌دار نسبت به سرمایه‌ی سهام‌داران. بالاتر از ۱۰۰٪ یعنی شرکت بیش از سرمایه‌ی خود وام گرفته است.
- نسبتِ پوششِ بهره (Interest Coverage)-3.6 برابر
سودِ عملیاتی چند برابرِ هزینه‌ی مالی است. کمتر از ۲ برابر یعنی پرداختِ سودِ وام به سودِ شرکت فشار می‌آورد.
- نسبتِ اقلامِ تعهدی (Accruals Ratio)−1.3٪
بخشی از سود که هنوز پولِ نقد نشده: سودِ خالص منهای نقدِ حاصل از فعالیت، نسبت به کلِ دارایی‌ها، در دوازده ماهِ اخیر. عددِ مثبتِ بزرگ یعنی بخشِ زیادی از سود هنوز به پولِ نقد تبدیل نشده است؛ عددِ منفی یعنی نقدِ دریافتی از سود بیشتر بوده است.
نقدینگی و سرمایه در گردش
منفی0 مثبت · 2 منفی از 7 شاخصبدهیهای کوتاه‌مدتِ شرکت از دارایی‌های کوتاه‌مدتش بیشتر است.
توانِ پرداختِ بدهی‌های کوتاه‌مدت از ابتدای سالِ مالی کمتر شده است.
پولِ شرکت به‌طور میانگین 142 روز در کالا و مطالبات می‌ماند؛ این دوره را باید با سرمایه یا وام پر کند.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- نسبتِ جاری (Current Ratio)0.71 برابر
دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری: دارایی‌هایی که ظرفِ یک سال نقد می‌شوند، نسبت به بدهی‌هایی که ظرفِ یک سال باید پرداخت شوند. کمتر از ۱ یعنی بدهی‌های کوتاه‌مدت از دارایی‌های کوتاه‌مدت بیشتر است. در ابتدای سالِ مالی 1.04 بود.
- نسبتِ آنی (Quick Ratio)0.13 برابر
مثلِ نسبتِ جاری، ولی بدونِ موجودیِ کالا و پیش‌پرداخت: فقط دارایی‌هایی که زود نقد می‌شوند (وجهِ نقد، سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت و مطالبات) در برابرِ بدهی‌های جاری.
- نسبتِ نقد (Cash Ratio)6٪
وجهِ نقد و سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت تقسیم بر بدهی‌های جاری: چه بخشی از بدهی‌های کوتاه‌مدت همین امروز با پولِ در دسترس پرداختنی است.
- دوره‌ی وصولِ مطالبات (DSO)47 روز
به‌طور میانگین از فروش تا دریافتِ پول چند روز طول می‌کشد. مطالباتِ غیرتجاری هم در این رقم هست.
- دوره‌ی گردشِ موجودیِ کالا (DIO)212 روز
مواد و کالا به‌طور میانگین چند روز در انبار می‌ماند تا فروخته شود.
- دوره‌ی پرداختِ بدهی‌های تجاری (DPO)117 روز
شرکت به‌طور میانگین چند روز بعد از خرید، پولِ تأمین‌کنندگان را می‌پردازد.
- چرخه‌ی تبدیلِ نقد (CCC)142 روز
از روزی که شرکت پولِ مواد را می‌پردازد تا روزی که پولِ فروش را می‌گیرد: نگهداریِ کالا به‌علاوه‌ی وصولِ مطالبات، منهای مهلتِ پرداخت به تأمین‌کنندگان. هرچه کوتاه‌تر باشد، شرکت پولِ کمتری را در گردشِ کار نگه می‌دارد.
بازدهِ سرمایه و کارایی
خنثی0 مثبت · 1 منفی از 4 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- بازدهِ دارایی‌ها (ROA)-3.5٪
سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر کلِ دارایی‌ها: هر ۱۰۰ ریال دارایی چند ریال سود ساخته است.
- حاشیه‌ی سودِ خالص، دوازده ماهِ اخیر (تحلیلِ دوپونت)-26.8٪
تحلیلِ دوپونت بازدهِ حقوقِ صاحبانِ سهام را به سه جزء می‌شکند: حاشیه‌ی سودِ خالص × گردشِ دارایی‌ها × ضریبِ اهرمِ مالی. این جزء می‌گوید از هر ۱۰۰ ریال فروش چقدر سود مانده است.
- گردشِ دارایی‌ها (Asset Turnover)0.13 بار در سال
فروشِ دوازده ماهِ اخیر تقسیم بر کلِ دارایی‌ها: هر ریال دارایی چند ریال فروش ساخته است.
- ضریبِ اهرمِ مالی (Equity Multiplier)1.17 برابر
کلِ دارایی‌ها تقسیم بر حقوقِ صاحبانِ سهام. هرچه بالاتر، سهمِ بیشتری از دارایی‌ها با بدهی تأمین شده است؛ بازده را بالا می‌برد و ریسک را هم.
سلامتِ مالی (امتیازِ پیوتروسکی)
منفی3 مثبت · 6 منفی از 9 شاخص- سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبرقرار نیست
- نقدِ حاصل از فعالیتِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استبرقرار نیست
- نقدِ حاصل از فعالیت از سودِ خالص بیشتر استبرقرار
- بازدهِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار نیست
- سهمِ بدهی‌های بلندمدت از دارایی‌ها بیشتر نشده استبرقرار نیست
- نسبتِ دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری بهتر شده استبرقرار نیست
- شرکت از سهام‌داران پولِ تازه نگرفته استبرقرار
- حاشیه‌ی سودِ ناخالص از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار نیست
- گردشِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبرقرار
امتیازِ پیوتروسکی 3 از 9: آزمون‌های «بله یا خیر» روی سودآوری، بدهی و کارایی. هرچه نشانه‌های بیشتری برقرار باشد، وضعِ مالیِ شرکت محکم‌تر است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (9)
- سودِ خالصِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استخیر
شرکت در دوازده ماهِ اخیر سود ساخته است.
- نقدِ حاصل از فعالیتِ دوازده ماهِ اخیر مثبت استخیر
فعالیتِ اصلیِ شرکت پولِ نقد وارد کرده است، نه خارج.
- نقدِ حاصل از فعالیت از سودِ خالص بیشتر استبله
سودِ اعلام‌شده پشتوانه‌ی نقدی دارد.
- بازدهِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استخیر
سودِ دوره نسبت به دارایی‌های ابتدای همان دوره.
- سهمِ بدهی‌های بلندمدت از دارایی‌ها بیشتر نشده استخیر
نسبت به ابتدای سالِ مالی.
- نسبتِ دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری بهتر شده استخیر
نسبت به ابتدای سالِ مالی.
- شرکت از سهام‌داران پولِ تازه نگرفته استبله
در دوازده ماهِ اخیر افزایشِ سرمایه‌ی نقدی نداشته است.
- حاشیه‌ی سودِ ناخالص از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استخیر
از هر ۱۰۰ ریال فروش، سودِ ناخالصِ بیشتری مانده است.
- گردشِ دارایی‌ها از دوره‌ی مشابهِ سالِ قبل بهتر استبله
فروشِ دوره نسبت به دارایی‌های ابتدای همان دوره.
اقتصادِ کلان
خنثی1 مثبت · 0 منفی از 3 شاخصعاملِ اصلیِ این گروه: ساخت‌وساز و زیرساخت. شاخص‌های اثرگذار: بودجهٔ عمرانی، نرخِ سود و بازارِ مسکن.
حرکتِ این سهم ارتباطِ کمی با دلار داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهساخت‌وساز و زیرساخت
عملکردِ این شرکت‌ها به بودجه‌ی عمرانی و رونقِ ساخت‌وساز وابسته است و با نرخِ سودِ پایین و بودجه‌ی انبساطی بهبود می‌یابد.
- هم‌جهتیِ قیمتِ سهم با دلار2
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ بالاتر یعنی سهم بیشتر همراهِ دلار حرکت کرده و عددِ منفی یعنی در جهتِ مخالفِ آن.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم+262٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 1 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال+316 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +352٪.
- در برابرِ طلا، یک سال+219 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم +352٪.
- در برابرِ دلار، یک سال+210 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم +352٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال+173 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم +352٪.
نقش در سبد
توصیفیوقتی شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 6٪ در همان جهت تغییر کرده است.
حرکتِ این سهم تقریباً مستقل از طلاست؛ کنارِ طلا تنوع می‌آورد.
نوسانِ این سهم 1.2 برابرِ شاخصِ کل است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- هم‌جهتی با کلِ بازارِ سهام43
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ پایین‌تر یعنی سهم مستقل‌تر از کلِ بازار حرکت کرده است.
- واکنش به حرکتِ بازار0.56 برابر
در ماه‌هایی که شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 6٪ در همان جهت تغییر کرده است.
- نوسان در برابرِ شاخصِ کل1.2 برابر
نوسانِ سالانه‌ی این سهم 26٪ و نوسانِ شاخصِ کل 20٪ است.
- هم‌جهتی با طلا−18
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+. عددِ نزدیک به صفر یعنی حرکتِ این سهم ربطی به حرکتِ طلا نداشته است.
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.00٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز693 میلیون تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+91.9٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+23.0٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+56.0٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+57.9٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)100
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 0٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
خنثی2 مثبت · 2 منفی از 7 شاخصخریدِ پرشتابِ اخیر؛ قیمت ممکن است مدتی استراحت کند.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه−55 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال+115 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز1.65 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه100
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه3,640 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 38٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه5,920 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 0٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه26٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ فجوش
قیمتِ سهمِ فجوش امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ فجوش (جوش و اکسیژن ایران) ۵۹۲ تومان است، با تغییرِ +۰٫۵٪ نسبت به روزِ قبل.
سهمِ فجوش در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
فجوش در یک سالِ گذشته +۳۵۲٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم +۱۳۸٪ و به دلار +۸۷٪.
فجوش در کدام صنعت است؟
جوش و اکسیژن ایران در صنعتِ محصولاتِ فلزی است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۹ از ۱۳ شرکتِ این صنعت را دارد.