خکمک کمک فنرایندامین نمودار
وضعیتِ شرکت، جایگاهِ آن در صنعت و جذابیتِ سهم.
شرکت
صنعت: خودرو و قطعات
جذابیتِ سهم در یک نگاه
سهم از 8 نگاه بررسی شده است. هر نگاه با چند نمودار نشان می‌دهد سهم کجا ایستاده و چرا؛ عددِ همه‌ی شاخص‌ها زیرِ هر نگاه در «جزئیاتِ شاخص‌ها» هست؛ هر شاخص با نامِ استانداردش آمده و معنایش در یک جمله کنارش نوشته شده است. این بررسی وضعیتِ فعلی را نشان می‌دهد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.
پشتوانه‌ی این بررسی: نسبی28 شاخص در 7 نگاه از 8؛ بدونِ صورت‌های مالی؛ تاریخچه‌ی قیمت 20 سال.
در هر حلقه، سبز سهمِ شاخص‌های مثبت و قرمز سهمِ شاخص‌های منفیِ همان نگاه است.
ارزش‌گذاری
منفی0 مثبت · 2 منفی از 2 شاخصاین سهم از همه‌ی مبناهای مقایسه گران‌تر معامله می‌شود.
جزئیاتِ شاخص‌ها (2)
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ صنعت59.8
میانهی صنعت 11.5 است؛ این سهم 420٪ بالاتر معامله می‌شود.
- نسبتِ قیمت به سود (P/E) در برابرِ کلِ بازار59.8
نسبتِ کلِ بازار 11.1 است (439٪ بالاتر).
سودآوری و رشد
مثبت1 مثبت · 0 منفی از 1 شاخصجزئیاتِ شاخص‌ها (1)
- سودِ هر سهم در دوازده ماهِ اخیر47 ریال
شرکت سودده است.
کیفیتِ سود و بدهی
بدونِ دادهصورتهای مالیِ این شرکت هنوز در دست نیست.
اقتصادِ کلان
خنثی0 مثبت · 1 منفی از 3 شاخصعاملِ اصلیِ این گروه: تحت قیمت‌گذاریِ دستوریِ دولت. شاخص‌های اثرگذار: مصوباتِ قیمتی دولت و نرخِ خوراک و انرژی.
حرکتِ این سهم ارتباطِ کمی با دلار داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (3)
- عاملِ اصلیِ اثرگذار بر این گروهتحت قیمت‌گذاریِ دستوریِ دولت
نرخِ فروشِ این شرکت‌ها را دولت تعیین می‌کند؛ تورم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما درآمد با همان سرعت رشد نمی‌کند مگر با اصلاحِ نرخ‌های مصوب.
- هم‌جهتیِ قیمتِ سهم با دلار5
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ بالاتر یعنی سهم بیشتر همراهِ دلار حرکت کرده و عددِ منفی یعنی در جهتِ مخالفِ آن.
- بازدهِ یک‌ساله‌ی سهم در برابرِ تورم−74٪
تورمِ یک‌ساله 90٪ بوده است.
هزینه‌ی فرصت
منفی0 مثبت · 4 منفی از 4 شاخصاین سهم در میانِ 6 گزینه، رتبه‌ی 6 را داشته است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (4)
- در برابرِ صندوقِ درآمدِ ثابت، یک سال−20 واحد
صندوقِ درآمدِ ثابت در یک سال +36٪ بازده داشته و این سهم +16٪.
- در برابرِ طلا، یک سال−117 واحد
طلا در یک سال +133٪ بازده داشته و این سهم +16٪.
- در برابرِ دلار، یک سال−126 واحد
دلار در یک سال +142٪ بازده داشته و این سهم +16٪.
- در برابرِ کلِ بازارِ سهام، یک سال−163 واحد
کلِ بازارِ سهام در یک سال +179٪ بازده داشته و این سهم +16٪.
نقش در سبد
توصیفیوقتی شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 13٪ در همان جهت تغییر کرده است.
حرکتِ این سهم تقریباً مستقل از طلاست؛ کنارِ طلا تنوع می‌آورد.
نوسانِ این سهم 1.6 برابرِ شاخصِ کل است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (6)
- هم‌جهتی با کلِ بازارِ سهام71
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+، بر پایه‌ی تغییراتِ ماهانه‌ی سه سالِ اخیر. عددِ پایین‌تر یعنی سهم مستقل‌تر از کلِ بازار حرکت کرده است.
- واکنش به حرکتِ بازار1.30 برابر
در ماه‌هایی که شاخصِ کل ۱۰٪ تغییر کرده، این سهم به‌طور میانگین 13٪ در همان جهت تغییر کرده است.
- نوسان در برابرِ شاخصِ کل1.6 برابر
نوسانِ سالانه‌ی این سهم 32٪ و نوسانِ شاخصِ کل 20٪ است.
- هم‌جهتی با طلا−1
از ۱۰۰− تا ۱۰۰+. عددِ نزدیک به صفر یعنی حرکتِ این سهم ربطی به حرکتِ طلا نداشته است.
- سهم از ارزشِ کلِ بازار0.00٪
وزنِ این شرکت در ارزشِ بازارِ بورس و فرابورس.
- میانگینِ ارزشِ معاملاتِ روزانه، ۳۰ روز12 میلیارد تومان
هرچه بیشتر باشد، خرید و فروشِ مبلغِ بزرگ‌تر با اثرِ کمتر بر قیمت ممکن است.
روندِ قیمت
مثبت4 مثبت · 0 منفی از 5 شاخصقیمت بالاتر از میانگینِ بلندمدتِ خودش است؛ روندِ بلندمدت رو به بالاست.
جزئیاتِ شاخص‌ها (5)
- قیمت نسبت به میانگینِ ۲۰۰ روزه+28.2٪
میانگینِ ۲۰۰ روزه روندِ بلندمدت را نشان می‌دهد؛ قیمتِ بالاتر از آن یعنی روندِ بلندمدت صعودی است.
- قیمت نسبت به میانگینِ ۵۰ روزه+5.5٪
میانگینِ ۵۰ روزه روندِ میان‌مدت را نشان می‌دهد.
- میانگینِ ۵۰ روزه نسبت به ۲۰۰ روزه+21.5٪
وقتی میانگینِ کوتاه‌تر بالای میانگینِ بلندتر است، روندِ اخیر از روندِ بلندمدت قوی‌تر بوده است.
- بازدهِ سه ماهِ اخیر+36.7٪
- جایگاه در دامنه‌ی قیمتِ یک سال (از ۱۰۰)75
صفر یعنی کمترین قیمتِ یک سال و ۱۰۰ یعنی بیشترین. فاصله تا بیشترین قیمت 12٪ است.
رفتارِ قیمت و معاملات
منفی1 مثبت · 2 منفی از 7 شاخصشتابِ معاملات در محدوده‌ی عادی است.
جزئیاتِ شاخص‌ها (7)
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، سه ماه−8 واحد
اختلافِ بازدهِ سهم با شاخصِ صنعتِ خودش.
- عملکرد نسبت به شاخصِ صنعت، یک سال−38 واحد
- ارزشِ معاملاتِ ۲۰ روزِ اخیر به ۱۲۰ روز1.88 برابر
بالاتر از ۱ یعنی معاملاتِ اخیر از حدِ معمولِ این سهم بیشتر بوده است.
- شاخصِ قدرتِ نسبی، ۱۴ روزه56
بالای ۷۰ یعنی خریدِ پرشتابِ اخیر و احتمالِ استراحتِ قیمت؛ زیرِ ۳۰ یعنی فروشِ پرشتابِ اخیر.
- محدوده‌ی حمایتِ سه‌ماهه1,779 ریال
کمترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 37٪ پایین‌تر از قیمتِ فعلی.
- محدوده‌ی مقاومتِ سه‌ماهه3,176 ریال
بیشترین قیمتِ سه ماهِ اخیر؛ 13٪ بالاتر از قیمتِ فعلی.
- نوسانِ سالانه32٪
اندازه‌ی بالا و پایین‌رفتنِ قیمت در یک سال.
روندِ قیمتِ تعدیل‌شده
چرخِ موشواره یا دو انگشت: بزرگ‌نمایی · کشیدن: جابه‌جایی
داده‌ها تا 22 مهر 1405.
پرسش‌های رایج درباره‌ی سهمِ خکمک
قیمتِ سهمِ خکمک امروز چند است؟
آخرین قیمتِ سهمِ خکمک (کمک فنرایندامین) ۲۸۱ تومان است، با تغییرِ −۲٫۱٪ نسبت به روزِ قبل.
P/E سهمِ خکمک چند است؟
نسبتِ قیمت به سودِ خکمک ۵۹٫۸ است، در برابرِ میانهی ۱۱٫۵ در صنعتِ خودرو و قطعات.
سهمِ خکمک در یک سالِ گذشته چقدر بازده داشته؟
خکمک در یک سالِ گذشته +۱۶٪ تغییر کرده است؛ پس از کسرِ تورم −۳۹٪ و به دلار −۵۲٪.
خکمک در کدام صنعت است؟
کمک فنرایندامین در صنعتِ خودرو و قطعات است و از نظرِ اندازه، رتبه‌ی ۴۰ از ۴۲ شرکتِ این صنعت را دارد.